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国投瑞利:关于投资非公开发行股票的公告

导读: 国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金参加道明光学股份有限公司的非公开发行股票的认购

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞利基金”)和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盈基金”)参加道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”,代码:002632.SZ)的非公开发行股票的认购。根据道明光学发布的《道明光学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,现将瑞利基金和瑞盈基金投资“道明光学”非公开发行股票的相关信息公告如下:

  国投瑞银瑞利灵活配置混合型国投瑞银瑞盈灵活配置混合型

  基金名称

  证券投资基金证券投资基金

  道明光学道明光学

  非公开发行股票名称及代码

  (002632.SZ)(002632.SZ)

  认购数量(股)1,028,806823,045

  总成本(元)24,999,985.8019,999,993.50

  总成本占基金资产净值比例1.03%1.46%

  账面价值(元)25,020,561.9220,016,454.40

  账面价值占基金资产净值比例1.03%1.46%

  限售期自本次发行结束之日起12个月自本次发行结束之日12个月

  注:上述数据截止日为2015年6月24日。

  投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com,或拨

  打客户服务电话:400-880-6868咨询相关信息。

  特此公告

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年6月25日

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